IT, 우려보다는 용기가 필요한 2019년

20181203_반도체_7002019.1.2(수)

드디어 2019년 황금돼지해가 밝았습니다. “좋았다면 추억이고, 나빴다면 경험이다”이란 말이 있더군요. 추억이든 경험이든 모두에게 잊지 못할 2018년을 뒤로 하고 새해를 맞았습니다. 제게 2019년은 정말 의미 있는 해 입니다. 자본 시장에 들어온 지 20주년, 그리고 개인적으로는 결혼 20주년이 되는 해 입니다 @^^@. 잘 보낼 수 밖에 없는 한 해라고 믿습니다. 돈도 많이 벌어야 하구요 ㅋㅋ

설레임이란 단어를 좋아합니다. 노력하는 것보다 즐기는 것이 중요하고, 그 위가 설레임이라는 얘기를 들었거든요. 그동안 설레임이란 단어를 잊고 살았던 것 같습니다. 새로운 사람, 새로운 회사, 새로운 주가… 재미난 일이 너무 많은 데요. 물론 2019년 환경은 쉽지 않아 보입니다. 연말에 시작된 수요 부진 우려는 올해 내내 지속될 듯 합니다.

그러나 이는 주가가 미리 반영하고 있는 건 아닐까요? 투자자 세미나를 다니면 Chasm이란 말을 드리곤 합니다. 2016년 1월 다보스 포럼에서 처음 나온 4차 산업 혁명이란 단어는 2개월 뒤 알파고라는 충격으로 저희에게 다가왔습니다. 이세돌 9단의 난감해 하는 모습은 제게 너무 큰 영향을 미쳤습니다. 그 이후 YouTube를 통해 미래 세상을 미리 보면서 눈높이는 엄청 높아진 상태입니다.

반면 제품에 적용되는 건 2020년은 되어야 합니다. 실제로 전기차/자율주행차도 출시는 2020년 이후에 몰려 있습니다. 높아진 눈높이 그러나 현실은 2020년. 2018년, 2019년은 Chasm의 상태가 아닐까요? 그러니 주가가 부진할 수 밖에 없었구요. 현실이 2020년 이라면 주가는 2019년 부터 반영되지 않을까요? 그렇게 믿어 보렵니다. ㅎㅎ 우리 모두의 미래를 위해서요. 올 한해 잘 부탁드립니다!


 Contents

  • Investment Strategy
    - 높아진 수요 부진 우려 → 주가에 반영 중. 1월 실적 발표가 고비가 될 듯. 저평가 저점 매수 전략 유지. 2019년 어려운 환경이나 주가는 기대 필요
  • Sector View
    - 디스플레이: 투자에 투자하기 → 1) QD-OLED, 2) 2차전지 소재
    - 반도체: 전반적인 수요 부진 영향
    - 모바일/부품: 스마트폰 산업에 관심 필요(폴더블, 5G 등 교체 수요 자극)  반전의 시작, 저평가 부품주는 저가 매수 전략 필요
  • Think Big
    - CES 2019 preview
  • Global IT Navigation
  • 최선호주 / 차선호주
    - 최선호주: 삼성SDI, LG전자, 삼성전기, 서울반도체
  • 밴드차트

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