IT 두드릴수록 단단해지는 돌다리(가전, 배터리, 디스플레이, 반도체)

미래에셋대우 추천종목 주가 수익률

5월 : 최선호주 -2.9% vs. 차선호주 -14.6%

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IT산업현황

- 디스플레이 : LCD 패널 가격 시장 예상대비 부진, 재고 상승으로 6-7월 패널 가격 하락 전환 할 것으로 예상

OLED투자 모멘텀 유효, OLED장비 업체 선호

- 배터리 : 4월 BEV판매 견조한 성장 지속, 중국 BEV판매 보조금 축소로 둔화되었으나, 미국은 신차 출시로 성장세 회복

국내 ESS화재로 인한 재고 조정으로 소재업체 2분기 실적 부진 예상

- 모바일/부품 : 스마트폰 시장 안정화, 4월 1.19억대, 5월 15일 미국 정보통신보호 국가비상사태 선포 >화웨이 제재 본격화

시장 축소 vs.삼성/LG수혜

- TV/가전 : TV시장 부진, 생활 가전 등 시장 확대 % 성수기 진입

전략

- 중국 OLED 및 삼성 QD-OLED교집합 업체 선호 : 덕산네오룩스, AP시스템

- 배터리 산업 상반기 실적 우려가 주가에 반영되는 중 : 삼성SDI, 일진머티리얼즈 선호

- 반도체 : 순수 메모리 업체보다는 포트폴리오 다각화 업체 선호, 반도체 장비주 선호

- 모바일/부품 → 지속 관심 필요. 삼성전자 M/S(중저가) 전략 수혜주

→ 화웨이 영향 본격화될 시 비수기인 2H19의외의 깜짝 실적 가능

- 원달러 환율 상승 → 수혜주 주목

최선호주

- 삼성전자, 삼성SDI, LG전자, LG디스플레이, 서울반도체, 파트론, 원익IPS(NR)

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