7월 모델포트폴리오 전략

전월리뷰: 글로벌(+5.4%), 선진국(+5.5%), 신흥국(+5.0%) 증시 모두 상승

  • 6월 글로벌(+5.4%), 선진국(+5.5%), 신흥국(+5.0%) 증시는 모두 상승했습니다.(MSCI, 6월 26일 기준)
  • 국내 증시도 상승했지만 선진국, 신흥국 증시 대비 성과는 소폭 부진했습니다.(MSCI Korea: +4.6%, KOSPI: +4.5%)
  • 6월 미래에셋대우 모델포트폴리오의 +4.5%의 절대수익률을 기록해 KOSPI와 비슷한 성과를 기록했습니다.
  • 경기관련소비재, 금융, IT, 소재 업종은 시장 대비 긍정적인 성과를 기록했지만 건강관리, 산업재, 필수소비재, 에너지 업종은 시장 대비 부진했습니다.

     

7월 모델포트폴리오 전략

  • 2/4분기 국내 기업들의 실적은 1/4분기와 마찬가지로 부진할 것으로 예상됩니다.
  • 이익모멘텀 부진이 장기화되고 있기 때문에 상대적으로 실적이 양호한 업종이나 종목들이 주목 받기 좋은 환경입니다. 
  • 미래에셋대우 모델포트폴리오는 가치, 성장, 모멘텀, 리스크 팩터로 구성된 퀀트 모델을 바탕으로 업종 및 종목을 구성합니다.
  • 7월 모델포트폴리오: 자동차, 은행, 증권, IT하드웨어, 필수소비재 업종을 시장 비중보다 확대했습니다.

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